一带一路公司债券
“服务"一带一路"倡议的境内外发行品种,涉及跨境资金合规管理”
"一带一路"公司债分两类:一是境外发行人在境内发行(熊猫债中的"一带一路"主题),二是境内发行人募集资金用于"一带一路"沿线国家项目。涉及跨境资金合规管理。
- 按指引第九章规定的跨境资金与合规管理要求申报
- 境外类:发行主体来自"一带一路"沿线国家或国际开发机构
- 境内类:募集资金用于"一带一路"相关项目
- 政策性资金支持力度大
- 品牌效应强
- 审核绿色通道支持
· 承担"一带一路"工程的央企(中铁、中交、中冶等)
· 沿线国家和地区的金融机构、主权类发行人
· 境内出海企业(在沿线国家有重大投资)
- ·《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 2 号》第九章
跨境发行涉及外管和监管多重审批,周期较长,要预留充分时间
“具体口径以最新监管文件和上交所窗口指导为准。本工具不构成投资、承销或法律意见, 发行前请咨询主承销商和律师。”